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The 5 "Technical Analysis" Charts I use every day
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1) 5-Year Performance vs. $SPY
Winners keep on winning
It& #39;s a great sign if a stock has beaten the market over the last 5 years
It& #39;s a warning sign if it has lost badly
$MKTXhttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="✅" title="Fettes weißes Häkchen" aria-label="Emoji: Fettes weißes Häkchen">
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$MNKD https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="🚫" title=""Betreten verboten!"-Zeichen" aria-label="Emoji: "Betreten verboten!"-Zeichen">" title="1) 5-Year Performance vs. $SPYWinners keep on winningIt& #39;s a great sign if a stock has beaten the market over the last 5 yearsIt& #39;s a warning sign if it has lost badly $MKTX https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="✅" title="Fettes weißes Häkchen" aria-label="Emoji: Fettes weißes Häkchen"> $MNKD https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="🚫" title=""Betreten verboten!"-Zeichen" aria-label="Emoji: "Betreten verboten!"-Zeichen">" class="img-responsive" style="max-width:100%;"/>
2) Long-term Revenue Growth
Recurring revenue is the gift that keeps on giving
Consistent revenue growth -- especially through recessions -- indicates greatness
Inconsistent revenue growth = avoid
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$XOM https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="🚫" title=""Betreten verboten!"-Zeichen" aria-label="Emoji: "Betreten verboten!"-Zeichen">" title="2) Long-term Revenue GrowthRecurring revenue is the gift that keeps on givingConsistent revenue growth -- especially through recessions -- indicates greatnessInconsistent revenue growth = avoid $MA https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="✅" title="Fettes weißes Häkchen" aria-label="Emoji: Fettes weißes Häkchen"> $XOM https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="🚫" title=""Betreten verboten!"-Zeichen" aria-label="Emoji: "Betreten verboten!"-Zeichen">" class="img-responsive" style="max-width:100%;"/>
3) Margins
Ideal: Gross / Operating / Net Margin all consistent/expanding over time
Avoid: Gross / Operating / Net Margin all declining over time
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4) Returns on capital
Great businesses create value by investing at high rates of return
Bad businesses destroy value by investing at low or negative rates of return
I check ROE, ROA, ROIC
Ideal: Double-digit and expanding
Bad: Negative and declining
$FBhttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="✅" title="Fettes weißes Häkchen" aria-label="Emoji: Fettes weißes Häkchen">
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$UA https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="🚫" title=""Betreten verboten!"-Zeichen" aria-label="Emoji: "Betreten verboten!"-Zeichen">" title="4) Returns on capital Great businesses create value by investing at high rates of returnBad businesses destroy value by investing at low or negative rates of returnI check ROE, ROA, ROICIdeal: Double-digit and expandingBad: Negative and declining $FB https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="✅" title="Fettes weißes Häkchen" aria-label="Emoji: Fettes weißes Häkchen"> $UA https://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="🚫" title=""Betreten verboten!"-Zeichen" aria-label="Emoji: "Betreten verboten!"-Zeichen">" class="img-responsive" style="max-width:100%;"/>
5) Dilution
Shares outstanding rising through stock-based comp = bad
Shares declining because of stock-buybacks = good
I& #39;m OK with <3% dilution per year if growth is high
>5%/year is bad
$VRSNhttps://abs.twimg.com/emoji/v2/... draggable="false" alt="✅" title="Fettes weißes Häkchen" aria-label="Emoji: Fettes weißes Häkchen">
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