چطور از ترکیب درست اندیکاتورها بر روی چارت استفاده کنیم؟
چیو با چی ترکیب کنیم؟
این شاید سوال خیلی‌ها باشه
تو چندتا توییت در حد سوادم توضیح میدم که حداقل از ترکیب اشتباه دوری کنید
کلا اندیکاتورها به ۴ دسته تقسیم میشن
Trend, Momentum, Volume, Volatility

۱
دسته‌ی اول شامل اندیکاتورهای ترند‌محور میشه که معمولا سعی در نشون دادن مسیر حرکت قیمت داره
این اندیکاتورها بر اساس قیمت گذشته و با لگ زیاد نمایش داده میشن، نقطه ورود مناسبی به شما نمیدن، چون بیشتر مواقع، زمانی سیگنال ورود رو ازشون مشاهده میکنین که ترندی آغاز شده (لگ زیاد)

۲
برای مثال:
moving average, psar, adx, macd
از این دست اندیکاتورها هستن که برای ورود به پوزیشن مجبور به از دست رفتن ابتدای ترند میشین

۳
دسته دوم، اندیکاتورهای بر پایه مومنتوم هستن که همانند دسته اول، بر پایه قیمت در گذشته نمایش داده میشن، که البته با اسیلاتورهای rsi, stoch, momentum معروف هستن
این اسیلاتورها در فضایی بین صفر تا صد معمولا اندازی‌گیری میشن و در مارکت “رنج” بسیار خوب عمل میکنن

۴
دسته‌ی سوم، اندیکاتورهای ولوم هستن که بر پایه حرکت قیمتی با استفاده از حجم ترید در مارکت اندازه‌گیری میشن
از معروف‌ترین‌های این دسته میشه به obv و chaikin اشاره کرد

۵
دسته‌ی آخر اندیکاتورهای بر پایه نوسان و فشار هستن که نرخ تغییر قیمت، صرف نظر از جهت آنها را اندازه‌گیری میکنن
مثالش میشه bollinger bands, atr

۶
حالا شما باید بدونی اندیکاتوری که رو چارت انداختی مربوط به کدوم دسته هست، و الکی با شلوغ کردن اندیکاتورهایی که چارتت رو رنگی میکنه و همش از دسته مشابه هست، باعث سردرگمی خودت نشی، تا تصمیم درست‌تری بگیری

۷
اشتباه رایج بین تریدرهای آماتور اینه که معمولا چندتا اندیکاتور از یه دسته رو روی چارت همزمان استفاده میکنن، درحالی که همشون یه چیزو نشون میدن
وقتی از macd و stoch و rsi همزمان استفاده میکنی، در واقع فقط اطلاعات تکراری گرفتی
پس شما برای دونستن یه چیزتکراری، نیاز به ۳تا نداری

۸
اشتباه بعدی میتونه، فقط استفاده از اندیکاتورهای ترند‌محور باشه
مثلا استفاده همزمان مووینگ اوریج و پارابولیک سار به همراه کانال کلتنر وقتی هر سه یه خروجی رو به تریدر میده، چه کمکی بهش میکنه؟
همه بالا رفتن و پایین اومدنا رو با هم میبینین و فقط چارتو شلوغ کردین

۹
اگه دو اندیکاتور ترند‌محور و یا حتی بیشتر نمایشگر ترندی هستن دلیلی بر قوی بودن اون ترند نیست
سیگنال‌های ورود همزمان در چند اندیکاتور دلیلی بر قوی بودن مسیر نیست
بهترین استراتژی بر پایه اندیکاتور، ترکیب از دسته‌های مختلف هست

۱۰
معمولا استفاده بیشتر از ۳ اندیکاتور، تریدر رو دچار گمراهی میکنه
پیشنهاد میشه چارتتونو الکی شلوغ نکنین
اگه نتایج باب میلتون نیست بجای اضاف کردن اندیکاتورهای بیشتر سعی کنید پرایس اکشن رو دنبال کنین
همه‌ی پوزیشن‌هایی که ضرر میشن رو با اندیکاتورهای مختلف فیلتر نکنید

۱۱
اینکار باعث میشه، تعداد زیادی سود رو هم از دست بدین
بعد از هر ضرر، اندیکاتور جدید رو اضاف نکنین، شما با استراتژی قبلی ضرر دادین، برای سود کردن هم با همون استراتژی صبر داشته باشین
در آخر به ترکیب اندیکاتورهاتون اعتماد داشته باشین، و کورکورانه ورود یا حتی خروج نکنید

۱۲
شاید بهترین ترکیب‌ها از ترکیب ترند و مومنتوم استفاده از moving average و stoch باشه(استفاده از دایورجنس)
همین‌طور برای ترند و ولوم پیشنهادم استفاده از obv و moving average هست (کراس این دو اندیکاتور بر روی هم)

۱۳
برای ترکیب مومنتوم و ولاتیلیتی از اندیکاتورهای bollinger bands و rsi استفاده کنید ( مقایسه دایورجنس هردو با هم)

۱۴
برای نتیجه‌گیری از این بحث پیشنهاد میکنم اگر پوزیشن‌های بلند مدت میگیرین دنبال اندیکاتورهای ترند‌محور باشین
همچنین برای شورت ترم تریدهاتون از اندیکاتورهای ولاتیلیتی و مومنتوم‌محور استفاده کنید

۱۵ این نکته رو در نظر داشته باشین چیزی به نام هولی گریل وجود نداره و شما نمیتونین با اندیکاتورهای موجود همه‌ی موومنت‌ها رو توجیه کنید
پس به دنبال سود کردن از همه‌ی پوزیشن‌ها نباشین و ضرر رو قبول کنید، این بخشی از مسیر موفقیت شماست

در کل استفاده از اندیکاتور رو نمیپسندم، خواسته‌های خودتونو رو روی کاغذ بنویسین و سعی در پیاده‌سازی اون بر روی چارت کنید
این نوشته نظر شخصی من هست و ممکنه پر از اشکال باشه
به بزرگی خودتون ببخشید